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手握 1370 亿美元现金,巴菲特疫情期间并未抄底,重申不会做空美国

2020/5/3 7:36:14 来源:新浪科技 作者:- 责编:骑士

北京时间5月3日消息,“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)多年来一直在等待股票看起来更有吸引力。他显然不认为第一季度股市暴跌是一个机会。

随着冠状病毒疫情开始在美国蔓延,截至今年3月底,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的巨额现金储备已经达到创纪录的1370亿美元现金(约合人民币9676亿元)。该公司表示,随着4月份抛售逾60亿美元股票,这一数字进一步攀升,使得“股神”成为今年迄今为止净卖出股票最多的人。

巴菲特将于本周六晚些时候主持伯克希尔·哈撒韦公司年度股东大会,由于全球经济和股市受疫情的冲击,他基本上一直处于幕后。这与2008年的金融危机形成了鲜明对比,当时,巴菲特对高盛和美国银行进行了抄底投资,获得了利润丰厚的优先股。尽管伯克希尔的运营利润在第一季度有所攀升,但巴菲特警告称,疫情的影响会带来痛苦。

“随着遏制COVID-19大流行蔓延的努力在3月下旬加速发展并持续到4月,我们的大多数业务都受到了负面影响,其影响范围从较小到严重。”该公司在提交给监管机构的文件中表示。

股市的大幅下跌引发了一场关于股市下跌是否被夸大的辩论,一些金融领袖强调了买进的机会,而另一些人则预测还会出现更多的痛苦。

那些指望巴菲特发出看涨信号的人恐怕要失望了。尽管伯克希尔的股票出现了10多年来最大的季度跌幅,但该公司还是减少了股票回购,4月份61亿美元的股票净出售额远远超过今年前三个月18亿美元的净购入额。

“他一直鼓励投资者利用市场低迷的时机,在别人恐惧的时候变得贪婪,”美国金融服务公司爱德华琼斯(Edward Jones)分析师吉姆·沙纳汉(Jim Shanahan)在电话采访中说。但如果巴菲特在自家的股票上都没有看到机会,我们又该如何看待最近的市场抛售呢?这难道不是长线投资者的买入机会吗?”

截至周五收盘,伯克希尔哈撒韦公司的A类股今年以来下跌超19%,比同期标准普尔500指数12%的跌幅还要糟。

伯克希尔支付了17亿美元用于回购公司AB股,低于2019年最后三个月的回购额。该公司最近披露,由于航空公司受到旅行限制和全球范围内的国内订单的打击,它减持了在达美航空公司(Delta Airlines Inc.)和西南航空公司(Southwest Airlines Co.)的股份。

“股神“巴菲特多年来一直在寻求更高回报的投资,但在他所称的“天价”股票中苦苦挣扎。这引发了一系列问题,人们质疑巴菲特能否继续跑赢市场,让伯克希尔成为全球市值最高的公司之一。

Lountzis Asset Management总裁、负责伯克希尔股票等投资的保罗·隆兹(Paul Lountzis)表示:“他在承担自己无法真正确定的风险时非常谨慎,我认为现在就是这样。”

5月2日晚间,伯克希尔·哈撒韦公司披露一季报,业绩罕见巨亏,净亏497亿美元(约合人民币3500亿元)。但财报也有一些数据亮点,如一季度运营利润增长近6%达58.71亿美元。

伯克希尔·哈撒韦公司开始注意到大流感对旗下子公司的影响,其中包括旗下铁路公司BNSF,该公司报告第一季度业务量下降了5.2%。为工业和能源公司生产产品的精密铸件公司(Precision Castparts)报告说,其所有主要市场的销售都出现下滑,部分原因是全球流感疫情和波音公司(Boeing Co.)的737max飞机出现问题。该公司的鞋类和服装业务也受到了冲击,收益下降了34%。

该公司表示,其必不可少的几项业务继续运营,但这些业务的收入在4月份“大幅”下降,而许多不得不关闭的业务正受到“严重影响”。伯克希尔本季度没有记录任何商誉减值,但表示可能不得不在第四季度的下一次评估中减记部分业务的价值。不过,该公司称其流动性和资本“非常强劲”。

巴菲特说:“即使在最可怕的情况下,也没有什么能阻止美国。它经受住了‘大萧条’的考验,现在可能在某种程度上也是考验。最终,答案是绝不做空美国。在我看来,这在今天是真实的,就像在1789年一样,甚至在内战和大萧条最严重时也是如此。”

资深行业分析师称:“伯克希尔·哈撒韦公司仍应产生稳健的收益,并保持其财务实力,但2020年一季度的大幅下滑预示着糟糕的前景。”

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关键词:巴菲特股票

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